FOREX

S&P500 Месячный график: цена вместе с осциллятором ползут вверх на фоне снижения ADX - это означает, что не выше, чем верхняя полоса Боллинджера (2182.0), произойдет разворот индекса вниз, минимум к средней полосе Боллинджера (1964.1) Недельный график: еще более локализованное сопротивление на 2132.3 (верхняя полоса Боллинджера), поддержка на 2052.6 (нижняя полоса). ADX растет, но пока в "слабой" зоне, поэтому ждем колебания цены в рамках конвертов. Дневной график: еще больше локализуем сопротивление: 2091.8 (средняя полоса Боллинджера). Цель возможного локального снижения - нижняя полоса (2043.5) Ожидания: рост к 2091.8 и затем снижение к 2043.5 Торговые решения: 1) Продажи от 2091.8 к 2043.5 Нефть "Brent" Месячный график: сценарий не меняется - медведи пробиваются в направлении нижней полосы Боллинджера (43.28) Недельный график: возможен откат в зону средней полосы Боллинджера (62.66), откуда можно еще раз добавить позицию в продажу. Дневной график: подтверждаем сопротивление на 62.66 и цель в виде 54.26 Ожидания: 1) Рост к 62.66 и затем падение к 54.26. 2) Прямое снижение к 54.26. Торговые решения: 1) Продажи держим открытыми 2) Добавляем позицию в случае роста к 62.66. Золото Месячный график: понемногу нагнетается давление медведей. Ключевая поддержка, сохраняющая флэт - 1119.03. Недельный график: пока ADX неактивен, поэтому поддержка от нижней полосы Боллинджера (1148.52) будет удерживать золото от падения. Возможна коррекция вплоть до верхней полосы (1236.44) Дневной график: противоход связки ADX/RSI, поэтому велика вероятность отработки сопротивления 1174.73 (средняя полоса Боллинджера) Ожидания: рост к 1174.73 и снижение к 1148.52 Торговые решения: 1) Продажа от 1174.73 к 1148.52 Источник: freshforex.org

По итогам минувшей недели XAU/USD похудело на 0.84% на фоне распродаж на рынке нефти вызванных ожиданиями снятия торговых санкций с Ирана. Этот фактор способствовал ослаблению инфляционных ожиданий, что оказало давление на драгоценный металл. Металлы платиновой группы минувшую неделю завершили в “красной зоне”: платина (XPT/USD) похудела на 4.41%, палладий (XPD/USD) на 4.6%. Инвесторы выходил из промышленных металлов на фоне опасений замедления экономического роста в Поднебесной. В минувшую пятидневку фондовый индекс S&P500 потяжелел на 1.58% на фоне спроса на рисковые активы. Вопрос по “греческим долгам” близок к положительному решению, что позитивно отразилось на мировых рынках акций.

Прогноз на неделю 13 - 17 июля:

XAU/USD:

На грядущей пятидневке следует продавать драгоценный металл на росте котировок. Во-первых, инвесторы будут открывать короткие позиции на фоне положительного исхода по вопросу продления помощи Греции. Во-вторых, переговоры в Вене по ядерной программе Ирана перешли в круглосуточную фазу, что указывает на то, что стороны готовы прийти к компромиссу. Иранская нефть и без того увеличит мировое предложение на рынке “черного золота”, что вызовет снижение котировок обоих эталонных сортов (Brent и WTI). Это фактор в свою очередь будет способствовать ослаблению инфляционных ожиданий, а золото традиционно используется как инфляционный хедж. Соответственно у финансовых институтов нет необходимости покупать благородный металл. На этом фоне, следует открывать позиции Sell росте котировок в область 1170/1180 и фиксировать прибыль отметке 1145.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в течение недели могут продемонстрировать разнонаправленную тенденцию. Платина будет пребывать под давлением на фоне снижения инфляционных ожиданий, вызванных медвежьими настроениями на рынке нефти. Сейчас инвесторы сфокусированы на двух главных факторах – снятия санкции с Ирана, а также рост предложения со стороны ОПЕК и РФ. Что касается первого фактора, то стороны близки к консенсусу. Конечно Иран сразу же быстро не сможет восстановить высокий уровень добычи, однако этот фактор всё равно является негативным, поскольку на мировом рынке уже давно наблюдается сильный дисбаланс спроса и предложения. По второму фактору Мировое Энергетическое Агентство заявило о постепенном росте добычи в некоторых странах ОПЕК и в РФ, что на фоне замедления экономического роста в Китае – является медвежьим фактором для рынка “черного золота”. Поскольку нефть это сильный инфляционный компонент – снижение котировок будет способствовать сжатию инфляционного давления. Палладий напротив, может продемонстрировать умеренную силу. Этот металл относится к числу редкоземельных и в этой связи текущие уровни являются привлекательными для открытия длинных позиций. Оценки большинства мировых инвест. банков указывают на минимальный уровень второго полугодия 663$/унцию. Текущие котировки находятся на 1.1% ниже этой отметки. Более того, в последний день минувшей недели именно палладий продемонстрировал наибольший рост из основных сырьевых активов, что указывает на сильный интерес со стороны инвесторов. На этом фоне, в течение недели следует открывать позиции Sell по XPT/USD на росте котировок в область 1050/1065 и фиксировать прибыль отметке 1015 и Buy по XPD/USD на снижение котировок в область 643/627 и фиксировать прибыль отметке 690.

S&P500:

На грядущей недели следует ожидать развития боковой тенденции. С одной стороны, позитивное решение по греческому вопросу поддержит спрос на рисковые активы в первой половине недели и в этой связи можно ожидать роста котировок в область 2088/2100. Индекс “страха Vix” подтверждает эту динамику – достигнув максимума на отметке 20.05 в четверг 9 июля, торговая неделя завершилась на уровне 16.83, что сигнализирует о позитивных настроениях инвесторов. Во вторник 14 июля будет опубликован релиз по розничным продажам за июнь, который также может порадовать участников рынка позитивными данными. Релиз от ISM указывает на рост занятости и заказов в ритейл-секторе. В мае отмечался рост среднего заработка в США на 0.3%, что и сформировало позитивный вектор развития в розничной торговле в последнем месяце второго квартала. Однако на этом позитивные тенденции для американского рынка акций заканчиваются. Нестабильность на фондовом рынке в Китае будет выступать сдерживающим фактором для быков. “Пузырь” на рынке акций в “Поднебесной” лопнул и нас еще ожидает новая волна распродаж. На этом фоне, в течение недели следует флэта в рамках диапазона 2060 -2100.

 

Источник: freshforex.org

NIKKEI Месячный график: прогнозируемо начался нисходящий свинг, хотя быки пока оказывают сопротивление. Пока есть риск закрытия месяца пинбаром, однако на младших графиках присутствуют аргументы за продолжение снижения. Недельный график: имеем первое пересечение свингов вниз, а так же просматриваемый O&U на младшем фрейме. Цель медведей - пробиться под 19021, обеспечив себя нужным моментумом. Дневной график: выраженный медвежий Over&Under от 20655. Получено первое пересечение в рамках комплектования восходящего свинга и остается достаточно пространства для его полного формирования. Сценарии: рост к 20655 и начало нового снижения в рамках дневного O&U. Цель - 18900. Торговые решения: 1) Выставляем лимитные приказы на продажу от 20655, стопы выше 20995, профит 18900 DAX30 Месячный график: свинг вниз хоть и короткий, но полностью укомлпектованый, поэтому быки имеют возможность пойти на пробой последней вершины. Недельный график: у медведей есть одно пересечение вниз, и им нужно не дать индексу уйти выше 11934.9 (последний локальный максимум). У быков задача полярная - пробить эту зону, что позволит им атаковать 12426.6 (синяя стрелка) Дневной график: как видим, контрольное сопротивление расположено ниже - на 11632.6. Прорыв быками этой зоны обеспечит их формированием паттерна Over&Under от 10800.0 Очень непростое сопротивление на 11934.9.  С высокой вероятностью, оно пригодно для продаж к 10800.0. Сценарии: 1) Прорыв выше 11632.6, движение к 11934.9, затем снижение к 10800.0 и старт нового сильного свинга вверх. 2) При неспособности пробиться вше 11632.6, индекс может снова "завалиться" ниже 10649.0 Торговые решения: 1) Покупки держим к 11934 2) Продаем от 11934.9 к 10800.0 3) При снижении к 10800.0 снова покупаем среднесрочно к 12500.0. Серебро Месячный график: очень важное достижение (пока - локальное, т.к. месячный бар еще далек от полного закрытия) покупателей - повышение днища в потенциальной восходящей структуре. Если месяц будет закрыт примерно в такой же конфигурации - будет шанс на начало нового тренда по серебру вверх. Падение было грандиозным и логика в развороте присутствовала бы. Подтверждением стало бы движение выше последней вершины - 18.46. Недельный график: быки чуть-чуть не дотянули до уверенного пинбара. А "чуть-чуть", как известно, на рынке считается. Тем не менее, разворотный моментум присутствует, серебро пока покупают на снижениях. Структура ненаправленная, происходят обновления максимумов и минимумов. При этом свинг вверх не построен и есть смысл искать входы вверх. Дневной график: пока сохранена нисходящая структура, но при движении выше 15.90, будет получен северный Over&Under, что позволит покупать из зоны 15.50. Сценарии: 1) При росте выше 15.90 - покупаем от 15.50 к 18.46. 2) При неспособности уйти выше 15.90 - продаем под 14.66, к 14.05. Торговые решения: 1) Действуем согласно одному из сценариев. Источник: freshforex.org

За минувшую неделю доллар укрепился на 1,0636 рубля, правда, в конце недели российская валюта отыграла часть утерянных позиций.

Из значимых данных выходила только информация по потребительской инфляции, которая в июне замедлилась до 0,2% в месячном исчислении, что очень хорошо, так как покупательная способность населения сильно сократилась, что уже обернулось резким провалом розничных продаж. Тем не менее, инфляция остается все еще на очень высоком уровне и в годовом выражении составляет 15,3%. Более того, сохраняются риски нового витка инфляции, что может еще больше сократить потребление, и тогда спад в экономике будет еще глубже.

Однако укрепление рубля во второй половине минувшей недели представляло собой коррекцию, последовавшую после почти месячного ослабления национальной валюты.

На этой неделе выходит значительное количество важных данных. Так, ожидается дефицит федерального бюджета, и если он продолжит расти, что, скорее всего, и продолжится, то рубль начнет дешеветь, так как у Минфина есть только четыре способа сокращения дефицита. Можно взять средства из резервного фонда, но Минфин не любит прибегать к этому методу, да и нет у него возможностей брать оттуда средства по первому требованию, что делает такой метод крайне громоздким и растянутым по времени. Есть возможность привлекать средства посредством ОФЗ, но на подобный инструмент низкий спрос на рынке, а также он увеличивает размер государственного долга, что может встретить сопротивление как со стороны ЦБ, так и правительства, так что данный метод используется ограниченно. Ускорение инфляции увеличивает налоговые поступления, но этот метод уже не действует, так как инфляция находится на высоком уровне и еще большее ее ускорение приведет к падению продаж и сжатию налоговых поступлений, так что и этот метод будет бесполезен. Таким образом, у Минфина остается только один источник сокращения дефицита - девальвация рубля, так как это приведет к росту рублевой выручки от экспортных продаж.

Также ожидаем выхода сальдо торгового баланса, и если профицит будет выше, чем в предыдущем месяце, что вполне возможно в связи с нефтяными ценами, то рубль может укрепиться на этом фоне.

Самое главное, что выходят данные по промышленному производству, и есть вероятность если не роста, то стабилизации промышленности. Если промышленность нащупает дно, то это даст надежду на скорый рост выпуска продукции, а вследствие этого - сокращение безработицы и рост доходов населения, что будет толкать розничные продажи вверх. Тем не менее, прогнозы неутешительные и высока вероятность продолжения сокращения производства, правда, уже меньшими темпами.

Все перечисленные факторы указывают на продолжение ослабления рубля, и к концу недели пара доллар/рубль вполне может дойти до отметки 57,5000 рублей за доллар.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Соглашение о предоставлении Греции очередной 3-летней программы помощи достигнуто. Об этом стало официально известно после того, как премьер-министр Алексис Ципрас дал свое согласие на действия по ряду мер жесткой экономии. Уже к этой среде в парламенте Греции должен быть принят ряд законов, касающихся изменений в пенсионной и налоговой системах. Для Афин также будут введены беспрецедентные для еврозоны меры внешнего контроля и надзора.

По заявлениям Ангелы Меркель, для Греции создадут отдельный фонд в размере 50 млрд евро, который будет находиться под европейским надзором. Большая часть прибыли фонда пойдет на выплату долгов Греции, тогда как оставшаяся часть средств в размере 12,5 млрд евро может использоваться для инвестиций. Всего же европейские инвесторы согласились предоставить Афинам займы на сумму до 86 млрд евро.

Первая реакция рынка на данные новости была на стороне продавцов европейской валюты, так как после пятничного позиционирования на фоне хороших новостей по соглашению многие участники рынка открывали длинные позиции в расчете на более качественный скачок евро вверх, чего не произошло. Дополнительным стимулом для роста американского доллара является склонность инвесторов к риску, заключающаяся в будущей разнице между процентными ставками еврозоны и США. Напомню, что в прошлую пятницу председатель ФРС заявила о том, что США продолжают придерживаться намеченных сроков повышения процентной ставки.

Министры финансов еврозоны на сегодняшнем саммите также обсудят экстренный порядок предоставления помощи в рамках нового 3-летнего кредита. Это требуется для того, чтобы помочь греческим банкам минимизировать потери от более чем недельных каникул и создать дополнительную ликвидность. Спасение банков Греции обойдется в сумму от 10 до 25 млрд евро.

Международный валютный фонд также изъявил желание участвовать в новой программе помощи Греции при условии, что Афины выплатят долг фонду. Напомню, что Греция объявила дефолт по задолженности перед МВФ в размере 1,55 млрд евро, которую страна должна была погасить в конце июня 2015 года.

Многие политики уже говорят о возможном разделении правящей партии "СИРИЗА" и ее партнера по коалиции - партии "Независимые греки", что может привести к новым выборам.

Однако, как я отмечал в утреннем обзоре, сброс части длинных позиций и укрепление доллара США приведут лишь к более удобному моменту для открытия среднесрочных длинных позиций в пользу евро. В ближайшее время греческие проблемы уйдут на второй план, и инвесторы вновь переключатся на экономические показатели и фундаментальные данные, которые должны указывать на продолжение восстановление европейской экономики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD - Вверх, GBPUSD - Вверх, USDJPY - Вверх

В последний торговый день минувшей недели пара EUR/USD потяжелела на 1.1% на фоне позитивных ожиданий по решению “греческого вопроса”. Правительство Греции заявило о том, что готово предложить новый антикризисный план, который должен устроить “тройку кредиторов”. Пара GBP/USD в пятницу также пользовалась уверенным спросом - по итогам дня рост котировок составил 0.79%. Британская валюта получила поддержку после выхода позитивных данных по торговому балансу Великобритании за май. “Бычьи” настроения наблюдались и в паре USD/JPY. Это не удивительно, поскольку мировые фондовые рынки оживились после позитивных слухов вокруг ситуации с “греческим долгом”. На фоне спроса на рисковые активы торги в паре доллар/йена завершились ростом котировок на 1.18 %.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается публикации важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Сегодня валютный рынок будет отыгрывать решение кредиторов по “греческим долгам”. Несмотря на различные разногласия стороны все же смогли прийти к консенсусу, что является позитивным фактором для единой европейской валюты. Сегодня можно ожидать открытия рынка с “бычьим гэпом”, затем будет наблюдаться умеренный рост котировок. Восходящая тенденция будет также наблюдаться и на европейском фондовом рынке, поскольку финансовые риски нивелированы. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.1150/1.1100 и фиксировать прибыль на отметке 1.1210. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1130 - 1.1096 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.

GBP/USD:

Опубликованный в пятницу 10 июля позитивный релиз по торговому балансу Великобритании за май позволяет рассчитывать на ускорение экономического роста по итогам второго квартала, что будет поддерживать спрос на британскую валюту. Великобритания и Соединенные Штаты сегодня не порадуют трейдеров валютного рынка публикацией важной макроэкономической статистики. В этой связи следует обратить внимание на динамику долгового рынка. Сокращение отрицательного дифференциала доходностей 10- летних государственных облигаций Великобритании и США является “бычьим” фактором для британской валюты. На внутри американском кредитном рынке тенденция также против доллара - спрэд краткосрочных и долгосрочных казначейских облигаций расширяется, что указывает на снижение ожиданий по ужесточению монетарной политики ФРС и тем самым лишает доллар драйверов для роста. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5495/1.5455 и фиксировать прибыль на отметке 1.5560. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5497 - 1.5427 и уровни сопротивления: 1.5551 – 1.5592.

USD/JPY:

Ход торгов в данной валютной паре будет определять настроениями на ведущих мировых фондовых площадках. Позитивное решение “греческого вопроса” способствует спросу на рисковые активы и в этой связи можно ожидать продолжение восходящего тренда. Институциональные инвесторы продолжат наращивать сделки по операциям carry trade, где японская йена будет выступать валютой фондирования. Динамика долгового рынка также подтверждает наличие бычьих настроений: отрицательный дифференциал доходностей государственных облигаций Японии и США расширяется, что является позитивным фактором для доллара. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 122.40/122.05 и фиксировать прибыль на отметке 123.05. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.45 – 122.02 и уровни сопротивления: 122.90 – 123.74.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.

С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex»..

Источник: freshforex.org

Старшие таймфреймы

Пара поднялась к ключевым сопротивлениям, которые расположились в зоне 137,08-137,92. Уверенное закрепление выше позволит быкам вплотную подойти к недельному облаку (139,94), пробой которого сформирует новую повышательную цель и, скорее всего, приведёт к восстановлению и продолжению восходящего тренда.

Поддержки в настоящий момент расположены следующим образом – 135,52 (дневной Тенкан) – 134,43 (Фибо Киджун месяца) – 133,56 (недельный Киджун + SSB дневного облака). Пробой 133,56 способен существенно изменить расстановку сил и сформировать новые перспективы для медведей.

Н4-Н1

Пробой зоны сопротивлений старших таймов (137,07 – 137,92) позволит реализовать повышательную цель на пробой облака Н4.

Промежуточной поддержкой сейчас является 136,26 (Тенкан Н4 + верх облака Н4 + Фибо Киджун Н1), закрепление ниже откроет дорогу к 135,55 (Киджуну Н4 + облаку Н1 + дневному Тенкану). Пробой данной поддержки способен существенно изменить расстановку сил на младших таймфреймах, чтобы развить медвежий перевес до значения старших таймов нужно пробить поддержки 134,43 и 133,56.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

За минувшую неделю евро подорожал против доллара на 150 пунктов, и это несмотря на то, что греческий кризис не перестает держать в напряжении все мировые рынки. По большей части это связанно с уверенностью инвесторов в том, что Европа не допустит дефолта Греции и ее выхода из зоны евро из-за опасений последующих за этим проблем Испании и Италии. Да и сама европейская статистика в течение всей недели больше радовала, указывая на неплохое состояние экономики стран зоны евро.

В понедельник вышли данные по производственным заказам в Германии, которые выросли на 4,7% в годовом исчислении и сократились на 0,2% в месячном, причем сокращение оказалось меньшим, нежели прогнозировалось. Тогда же вышли данные по промышленному производству в Испании, которое выросло на 3,4% в годовом выражении. Хорошие данные по Германии и, откровенно говоря, замечательные данные по Испании, внушали оптимизм в развитие европейской промышленности.

Во вторник были опубликованы данные по промышленному производству в Германии, которое выросло на 2,1% в годовом исчислении, но вот в месячном осталось неизменным, хотя и прогнозировали рост на 0,1%. Дефицит торгового баланса Франции составил 4,0 млрд евро при прогнозе дефицита в 3,6 млрд евро. Выход таких данных несколько охладил позитивные настроения инвесторов.

Уже в четверг к инвесторам вернулось хорошее расположение духа на фоне немецкой статистики. Так, экспорт вырос на 1,7%, а импорт на 0,4%, в итоге чего профицит торгового баланса составил 22,8 млрд евро, вместо прогноза в 21,0 млрд евро. Это очень хорошие данные, которые получили развитие в пятницу.

Как раз в пятницу вышли данные по оптовым ценам в Германии, которые сократились на 0,5% г/г и 0,2% м/м, что и объясняет рост экспорта. Так что снижение цен позволяет немецким компаниям получать конкурентные преимущества и зарабатывать на масштабе. Тогда же вышли и данные по промышленному производству во Франции, которое выросло на 0,4% м/м, и Италии, где рост составил 0,9% м/м и 3,0% г/г. Великолепные данные по промышленности в основных странах Европы указывают на те выгоды, которые получили страны зоны евро от подешевевшего евро.

В США макроэкономических данных почти не было, а те, что выходили, были хуже ожиданий. Так, количество первичных заявок на пособия по безработице выросло с 282 тыс. до 297 тыс., а повторных с 2,265 млн до 2,334 млн, и это при ожидании сокращения числа заявок по обоим позициям. Товарные запасы выросли на 0,8%, ожидали роста на 0,3%, что повышает риски снижения потребительской активности. Единственной хорошей новостью стало количество открытых вакансий, число которых выросло с 5,334 млн до 5,363 млн.

На этой неделе ожидается большой блок статистики из Европы. Уже во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в Германии, Испании и Италии, и везде ожидают незначительного роста цен, что не очень хорошо, так как сохраняются риски дефляции. Тогда же выходят данные по промышленному производству в зоне евро, где ожидают неплохого роста. В среду по потребительской инфляции отчитывается Франция, где ожидается такая же картина, как и в остальных странах еврозоны. В четверг Италия публикует торговый баланс, а по зоне евро выходят данные по потребительской инфляции, где ожидают умеренного роста и по торговому балансу. Замыкают европейский марафон данные по строительству в зоне евро. В целом можно сказать, что в Европе ожидают умеренного роста цен и промышленного производства, без скатывания в дефляцию и без спада промышленности, что очень хорошо для евро.

Америка порадует большим количеством важных данных. Во вторник выйдут данные по розничным продажам и коммерческим запасам, которые могут оказаться хуже прогнозов в свете последних данных об оптовых запасах. В среду ожидаются данные по промышленному производству и ценам производителей, относительно которых может быть та же судьба, что и по данным вторника. В четверг традиционно выходит число заявок на пособия по безработице. Самые главные новости выходят в пятницу, а именно данные по потребительским ценам, по которым сохраняется высокая вероятность перехода в отрицательную зону. Тогда же ожидается публикация количества разрешений на строительство и по начатому строительству.

В целом, сохраняется позитивный фон для евро - не только с стороны статистики, но и из-за ожиданий положительного разрешения греческого вопроса. Все это может привести к дальнейшему укреплению евро до отметки в 1,1250.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

На прошлой неделе произошел пробой и закрепление выше уровня баланса июля. Это говорит о продолжении формирования восходящей модели, целью которой является тест месячной КЗ. Наиболее выгодные цены для открытия длинных позиций находятся на уровне баланса.

Среднесрочный план.

После того как пара смогла пробить и закрепиться выше уровня баланса июля 1.2629, основной целью стала месячная КЗ 1.2987-1.2887. Достижение этой зоны позволит зафиксировать большую часть покупок и рассмотреть короткие сделки в случае появления крупного предложения. Важно понимать, что текущий рост является сильным среднесрочным импульсным формированием. По этой причине обновление локальных максимумов должны ложиться в основу построения торговых планов, а короткие сделки могут быть рассмотрены только после формирования разворотной модели на младшем временном периоде.

Альтернативная модель получит развитие только в случае, если пара пробьет и закрепится ниже уровня баланса июля. Это приведет к формированию коррекционной модели старшего периода, где первой целью станет максимум мая.

Внутридневной план.

На младшем временном периоде можно отметить тот факт, что пара не смогла преодолеть дневную КЗ 1.2646-1.2633, образованную от июльского максимума. Это говорит о высокой вероятности продолжения восходящей модели и обновлении месячного экстремума. Для того чтобы нарушать текущую импульсную структуру, требуется пробой дневной КЗ и закрепление ниже нее в течение одной-двух торговых сессий. Целью нисходящего движения станет недельная КЗ 1.2516-1.2487, где будет понятна судьба среднесрочного восходящего тренда.

---

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USDJPY - Вниз

Дневной график: достигнута предельная высота коррекции (рассматривая продолжение нисходящего движения и сохранения нисходящей структуры). Поэтому ждем начало нового свинга вниз с прицелом на пробой последнего дна (120.40).

В том случае, если быки прорвут выше последней вершины (123.72) появится существенная предпосылка для нового разворота дневной структуры вверх.

Часовой график: итак, в случае реализации сценария снижения, мы будем ждать уход под последнее локальное дно (122.29). В этом случае будет получен локальный медвежий Over&Under, по которому можно будет добавить позицию на продажу от 122.87

Сценарии: 1) Снижение с текущих под 122.29, затем начало роста к 122.87 и новый сильный свинг вниз, со среднесрочным прицелом на 119.00. 2) Пробой вершины 123.72 приведет к нарушению нисходящей структуры. Вход в рамках такого сценария мы будем искать уже не сегодня

Торговые решения:

1) Продажи к 122.20 и 119.00 (среднесрочно)

2) Добавляем продажи от 122.87 в случае пробоя поддержки 122.29.

С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».

Источник: freshforex.org